请假 大神，求解:有关kmv,MATLAB计算的问题，

有关kmv模型计算的问题，目前用kmv模型计算违约率，发现违约距离和违约率的大小跟股权价值波动率的大小紧密相关，股价波动率越大，资产价值波动率就越大，资产价值波动率越大违约距离就越小，我找了很多家绩优的上市公司，理论上他们的违约距离和违约率应该不小，但是由于波动率很大，违约概率却都很高，二一些呗ST的公司违约距离和违约率反而小，请问是不是伪代码除了什么问题呢？或者说是数据的问题？代码如下：

>> % test KMV

% r: risk - free rate

r = 0.015;

% T: Time to expiration

T = 1; % 输入月数

% DP: Defaut point

% SD: short debt, LD: long debt

% 短期债务

SD = 1258511969.82;% 输入

% 长期债务

LD =27009883.31; % 输入

% 计算违约点

DP = SD + 0.5*LD;

% D: Debt market value

D = DP; % 债务的市场价值，可以修改

% theta: volatility

% PriceTheta: volatility of stock price

PriceTheta =118.8682; % (输入)

% EuityTheta: volatility of Theta value

EuityTheta = PriceTheta;

% AssetTheta: volatility of asset

% E: Euit market value

E =5200827049.18;

% Va: Value of asset

% to compute the Va and AssetTheta

[Va,AssetTheta]=KMVOptSearch(E,D,r,T,EuityTheta)

% 计算违约距离

DD=(Va-DP)/(Va*AssetTheta)

% 计算违约率

EDF=normcdf(-DD)

Optimization terminated: first-order optinality is less than options.TolFun